Grasshopper - Fondskonzept Clean Water Fund
Grasshopper Investitionskonzepte und innovative Geschäftsmodelle
Publikumsfonds "Grasshopper Clean Water Fund"
Die mangende Verfügbarkeit sauberen Trinkwassers ist in vielen Ländern der Welt von ausserordentlich hoher politischer, wirtschaftlicher und sozialer Bedeutung. Vielerorts genießt die künftige Sicherstellung der Wasserversorgung höchste Priorität - häufig noch vor der Energieversorgung.
Im Bereich der geschlossenen Fonds ist Grasshopper Investments bislang der einzige Anbieter, der es Privatinvestoren ermöglicht hat, in Form eines Pbulikumsfonds in den Zukunftsmarkt Wasser in seinen zentralen Wachstumsmärkten zu investieren. Das Fondskonzept wurde auf Basis langjähriger Expertise im globalen Wassermarkt entwickelt und enthält Bestandteile, welche in dieser Form erstmals in ein geschlossenes Fondskonzept Einzug gefunden haben.
Überblick:
- Ethische Investition in Trinkwasseraufbereitungsanlagen und den weltweiten Wachstumsmarkt Wasser
- Mit dem Bundesinnovationspreis ausgezeichnete deutsche Anlagentechnologie
- Laufzeit von 8 Jahren
Zukunftsmarkt Wasser:
- Verkeimtes Trinkwasser und daraus entstehende Krankheiten zählen weltweit zu den bedeutendsten Todesursachen
- Hohe Investitionen in die Wasserinfrastruktur und insoweit die Wasserdesinfektion als zentralem Bestandteil sind wegen des steigenden Wasserverbrauchs und zeitgleich zunehmender Wasserknappheit in fast allen Ländern erforderlich
- Daraus resultierend sehr hohe weltweite Nachfrage nach innovativen Wasseraufbereitungstechnologien
- Wasser ist das wichtigste Lebensmittel; erst durch Wasserdesinfektion entsteht Trinkwasser
- Fondskonzept avisiert die zentralen Märkte mit dem höchsten Wachstumspotential für sauberes Trinkasser, diese Märkte liegen primär in Asien, im Nahen Osten, in Südamerika und Osteuropa
- Deutscher Anlagenhersteller als Projektpartner mit markterprobter Technologie und Referenzen in 23 Ländern und zahlreichen Branchen (Airbus, öffentliche Wasserversorger, Krankenhäuser, Hotelketten, Agrarwirtschaft, etc.)
Ertrags- und Sicherheitskonzept:
- Fonds basiert auf Mobilien-Leasing Konzept - vergleichbar Container-Leasing: die von dem Fonds erworbenen Trinkwasseraufbereitungsanlagen werden weltweit an Fondskunden vermietet, verkauft oder mittels Betreibermodellen zur Verfügung gestellt (jeweils individuelle Finanzierungsangebote an Kunden)
- Durch Verteilung der Fondskunden auf unterschiedliche Branchen, staatliche und private Kunden und zugleich mehrere Länder erfolgt eine sehr breite Risikostreuung hinsichtlich der Mieteinnahmen des Fonds
- Zahlreiche verbindliche Projektverträge mit Kunden für Anlagen des Fonds lagen bereits bei Platzierungsbeginn vor
- Zudem technische Absicherung gegen Mietausfälle durch automatisches Abschalten der Anlagen bei Zahlungsverzug
- Verbleibende Restrisiken (Mietausfallrisiko einzelner Kunden, Währungsrisiko, Gewährleistung) wurden auf den Hersteller als deutschen Vertragspartner des Fonds verlagert; Hersteller sichert durch verbindliche Ertragsgarantie ergänzend jährlichen Mindestertrag des Fonds ab
- Erhebliches Mehrertragspotential durch zusätzlichen Vertrieb des Fondsbestands über Gesellschaft des Initiators mit Technologie-Exklusvität für China, einem der größten Wachstumsmärkte im Bereich Wasser
Exit:
- Verkauf Fondsbestand am Ende der Laufzeit mittels Andienungsrecht vertraglich gesichert
- Weiteres Mehrertragspotential beim Exit durch avisierte Veräußerung über dem Preis des Andienungsrechts
- Erfolgsbeteiligung des Initiators ausschließlich am Mehrertrag des Exits oberhalb des Andienungsrechts
Konzeption:
- Reiner Eigenkapitalfonds ohne Fremdfinanzierungsrisiken
- Prospektierung nach IDW S4
- Einfache und transparente rechtliche Fondskonzeption
- kein Blindpool
- Keine Verflechtungen des Initiators mit dem Anlagenhersteller, dem Treuhänder und Mittelverwendungskontrolleur